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清纯唯美 9月26日基金净值:建信中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0462,涨0.01%


发布日期:2024-09-28 11:01    点击次数:65


清纯唯美 9月26日基金净值:建信中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0462,涨0.01%

本站音尘清纯唯美,9月26日,建信中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0462元,累计净值为1.0462元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.4%,近6个月高潮1.02%,近1年高潮2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报露馅清纯唯美,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比112.27%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为于倩倩、陈建良、先轲宇,基金司理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.41%。基金司理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.61%。基金司理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复4.41%。

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